擔(dān)保行業(yè)出納職責(zé)

以下是擔(dān)保行業(yè)出納的職責(zé)，供您參考，希望對(duì)您有所幫助。擔(dān)保行業(yè)出納職責(zé)（1）1。根據(jù)助理會(huì)計(jì)師制作的現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷文件進(jìn)行審核，準(zhǔn)確收付；按規(guī)定順序登記日記賬，按日結(jié)算余額，核對(duì)實(shí)際庫(kù)存余額，確保賬目一致；月底與總賬核對(duì)，賬戶一致。2.按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)算余額；每月出具銀行存款余額調(diào)整表，并與銀行核對(duì)，確保賬單一致。3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，及時(shí)將超限現(xiàn)金存入銀行。嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)移給他人。4、負(fù)責(zé)員工貸款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理。逾期未償還的貸款應(yīng)及時(shí)收回。逾期未償還的，由綜合管理部門從借款人的工資中扣除。5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各種印章、憑證、銀行票據(jù)和證券，以及財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。擔(dān)保行業(yè)出納職責(zé)（2）1。負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔，協(xié)助理會(huì)計(jì)匯總、整理、裝訂和歸檔其他憑證。2.負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)編制資金收支日表和月表，整理其他與資金相關(guān)的資料。4.完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。擔(dān)保行業(yè)出納職責(zé)(3)1. 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照審計(jì)人員審核簽字的收付憑證進(jìn)行審核和付款。重大支出項(xiàng)目必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長(zhǎng)審核簽字后方可支付。收到付款后，應(yīng)在收到付款憑證上簽字，并加蓋收到和付款印章。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行批準(zhǔn)的限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得用借據(jù)抵消庫(kù)存現(xiàn)象，不得隨意挪用現(xiàn)金。2. 注冊(cè)現(xiàn)金日記賬。根據(jù)已完成的收付憑證，逐一登記現(xiàn)金日記賬。當(dāng)天的收支款必須在當(dāng)天記錄并結(jié)算余額。每天結(jié)束時(shí)，現(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金一致。如有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)查詢。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。擔(dān)保行業(yè)出納職責(zé)(4)1. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，應(yīng)確保其安全和完整有短缺，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)移給他人。2. 保管相關(guān)印章和空白收據(jù)。出納管理的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用?？瞻资論?jù)必須嚴(yán)格管理，專門設(shè)置登記簿登記，認(rèn)真輸入信用注銷手續(xù)。