出納職責(zé)

出納員嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。以下是出納員的職責(zé)，歡迎參考。1.嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核簽字的收付款憑證，審核并辦理收付款。2.現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶應(yīng)按照完成的收付憑證逐日逐筆登記。每日余額，日清日結(jié)，及時(shí)盤庫，現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際、庫存現(xiàn)金要求相對一致。3、現(xiàn)金支付應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。不符合規(guī)定、不真實(shí)的會(huì)計(jì)憑證，拒絕支付，并向單位提出糾正。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)務(wù)主管報(bào)告。4.嚴(yán)格遵守銀行批準(zhǔn)的庫存現(xiàn)金限額。超過限額的現(xiàn)金必須當(dāng)天移交給銀行。嚴(yán)禁挪用公款，保留賬外現(xiàn)金。5.嚴(yán)格管理印章、支票、匯票、有價(jià)證券，不得出借或轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，更不得簽發(fā)空白支票。6.正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。及時(shí)與銀行單核對賬戶金額。未到賬要及時(shí)查詢，銀行存款余行存款余額調(diào)整表。7.每月與銀行核對賬單，核對銀行存款余額，并制作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。服從部門安排的其他工作。第二章1。認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)務(wù)政策、政策法規(guī)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和學(xué)校規(guī)定的管理辦法審查各項(xiàng)費(fèi)用。2.嚴(yán)格審核各種原始憑證。檢查其真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。涉嫌欺詐的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷。3.檢查各種原始憑證的報(bào)銷手續(xù)是否完整，不符合規(guī)定的不予辦理。4.嚴(yán)格控制暫存款項(xiàng)，未經(jīng)主任批準(zhǔn)的款項(xiàng)不得隨意掛賬。及時(shí)清理要及時(shí)清理，管理范圍內(nèi)的臨時(shí)付款要隨借隨清，及時(shí)催報(bào)，不能跨年。5.會(huì)計(jì)處理及時(shí)，科目熟練準(zhǔn)確，錯(cuò)誤率控制在1%以內(nèi)。6.遵守勞動(dòng)紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)到崗，不提前離崗。答題清晰，態(tài)度善良，以優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)為宗旨，不得與外來務(wù)工人員爭吵。嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)校規(guī)定的財(cái)政紀(jì)律、政策法規(guī)及其支出標(biāo)準(zhǔn)。2、 負(fù)責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書費(fèi)等，并將學(xué)費(fèi)輸入計(jì)算機(jī)管理。3.收費(fèi)前做好充分準(zhǔn)備，收費(fèi)后按類別準(zhǔn)確進(jìn)入相關(guān)科目。收費(fèi)前，根據(jù)不同類別和項(xiàng)目向有關(guān)部門索取相關(guān)資料(如花名冊、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。)4.定期向?qū)W生辦公室和教務(wù)處提供學(xué)生欠款明細(xì)表。5.及時(shí)調(diào)整走讀生、輟學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補(bǔ)招學(xué)生的收費(fèi)記錄和數(shù)據(jù)。6.畢業(yè)生離校前，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款清單。并主動(dòng)追回欠款學(xué)生的畢業(yè)證書。學(xué)生繳納欠款后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)頒發(fā)畢業(yè)證書。7.負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的上繳和返還。8.除上屬專項(xiàng)工作外，處理正常的外審報(bào)銷業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從部門安排的其他工作。篇四1、 負(fù)責(zé)每月記賬、結(jié)賬、計(jì)算機(jī)期末處理，打印各種匯總表。2.負(fù)責(zé)編制各種報(bào)表，并按規(guī)定編制報(bào)表說明。報(bào)表應(yīng)數(shù)真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，痕跡整齊，裝訂整齊。3、負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報(bào)表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門。4.負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)。5.負(fù)責(zé)按照會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目，做好詳細(xì)會(huì)計(jì)科目的增加、刪除和調(diào)整。6.負(fù)責(zé)審核平時(shí)會(huì)計(jì)憑證。并經(jīng)常分析、比較和總結(jié)賬面數(shù)量反映的情況，及時(shí)提出問題和改進(jìn)管理的意見。7.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。