出納會計(jì)職責(zé)

以下是出納會計(jì)的職責(zé)，供您參考，希望對您有所幫助。11.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)務(wù)法規(guī)和現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)的《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。4.出納直接收到的現(xiàn)金款，應(yīng)當(dāng)在本單位指定賬戶第一時(shí)間存入，不得挪用公款或者私自借款。5.每天根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，所有賬簿均采用訂單式，準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換或更改帳簿。6.支出報(bào)銷和貸款時(shí)，應(yīng)審核原始文件，并在支付前符合報(bào)銷程序、管理制度和準(zhǔn)確金額。7.負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，確保賬目一致，確?，F(xiàn)金安全?，F(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明的出納要負(fù)責(zé)賠償。8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、相關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，整理歸檔相關(guān)文件、賬簿、報(bào)表等會計(jì)資料。9.無論員工貸款金額如何，都必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并使用貸款單。不批準(zhǔn)貸款，造成糾紛的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原文件上加蓋現(xiàn)金支付印章.責(zé)任人負(fù)責(zé)多付或少付。11.一般不辦理大面額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，支付轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。12.負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的管理。出納會計(jì)職責(zé)21.公司證書的保管、年檢、企業(yè)資質(zhì)的印發(fā)。2.工會:開會、保管證件、工會公章、撰寫報(bào)表材料、參加工會活動。3.辦理電信固話和移動電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)。4.電子郵件、電子郵件信息輸入電腦和快遞費(fèi)用的支付和報(bào)銷。5.公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納和報(bào)銷，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)同志核對，防止少交或漏交。6.打印和分發(fā)各種票據(jù)。例如，各種報(bào)銷票據(jù)、貸款票據(jù)、出門證、請假單、車輛使用登記表等。7.做好勞動保護(hù)用品的訂購和分發(fā)。并做好出庫登記，使賬物一致。8.做好辦公用品的訂購、儲存和分發(fā)。并做好入庫登記，使賬物一致。9.負(fù)責(zé)接待公司領(lǐng)導(dǎo)、外國領(lǐng)導(dǎo)和客人，并購買招待用品。建立和完善各種行政制度。11.辦理街道辦事處及居委會有關(guān)事宜。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)任務(wù)。出納會計(jì)職責(zé)31。按規(guī)定每天登記現(xiàn)金日記賬。二、按記賬憑證收現(xiàn)金。三、負(fù)責(zé)每天清理庫存現(xiàn)金，檢查現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金和證券的安全。四、保管各種空白支票、票據(jù)、印章。五、負(fù)責(zé)接收各銀行的到款憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。六、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納會計(jì)職責(zé)41。日常管理1。設(shè)置銀行存款日記賬，出納按業(yè)務(wù)順序每天逐筆登記。出納員定期與銀行對賬單核對公司銀行存款賬面余額，并按月編制銀行存款余額調(diào)整表。公司財(cái)務(wù)部部長簽字后，報(bào)公司經(jīng)理審核。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。3.公司任何人員不得出租或出借公司銀行賬戶。4.出納員每周向公司經(jīng)理報(bào)告銀行存款收付周報(bào)。5.財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額和收付業(yè)務(wù)的保密，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額。6、公司銀行支付由公司經(jīng)理填寫支付審批表，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部長、公司經(jīng)理簽字，支付支票必須有收款人、經(jīng)理的收據(jù)。7.出納員應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理和銷售部經(jīng)理，如果公司收到客戶的貨款或匯票無法存入銀行。2、現(xiàn)金管理1。公司收入現(xiàn)金必須按照國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例的規(guī)定，向付款人開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目和所有欄目一次性填寫，并加蓋現(xiàn)金收據(jù)和收款人印章。2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員以支票支付超過使用現(xiàn)金限額的個(gè)人款項(xiàng)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部長和公司經(jīng)理批準(zhǔn)后全額支付。3.出納員可以從公司庫存現(xiàn)金限額或銀行存款中支付現(xiàn)金或提取現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，應(yīng)提前報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。5.出納員從銀行提取備用金，填寫現(xiàn)金收據(jù)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。6.公司員工因工作需要借現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。7.出納員不得使用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證，公司員工不得使用公司銀行賬戶為其他單位或個(gè)人存入或提取現(xiàn)金。8.出納建立健全現(xiàn)金賬戶，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬戶日結(jié)算，日結(jié)算，賬款一致。公司支票由出納員專人保管。2、公司的財(cái)務(wù)專用章和法定代表人章由財(cái)務(wù)部長和出納保管。支票蓋章時(shí)，財(cái)務(wù)部長親自加蓋財(cái)務(wù)專用章，并審核原付款憑證。3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。